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首页 > 合同范本 > 委托代理合同委托代理合同- 资料名称： 海富通基金管理有限公司 托管协议
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- 更新日期： 2008-5-9 11:09:58
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- 资料简介：
- 一、托管协议当事人..................................... 4-2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释............................. 4-3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查................... 4-4
四、基金财产的保管.............................. 4-5
五、指令的发送、确认和执行.................... 4-8
六、交易安排................. 4-9
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算..........4-11
八、基金财产的财务处理........... 4-12
九、基金收益分配............... 4-13
十、基金份额持有人名册的保管............... 4-14
十一、信息披露............. 4-14
十二、基金有关文件和档案的保存.......... 4-15
十三、基金托管人报告............. 4-16
十四、基金托管人和基金管理人的更换........... 4-16
十五、基金费用...................... 4-18
十六、禁止行为.......... 4-19
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